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[리포트 브리핑]삼성화재, 'IFRS17 도입에 따른 긍정적 영향을 확인' 목표가 290,000원 - 삼성증권
2022/05/12 14:40 라씨로
삼성증권에서 12일 삼성화재(000810)에 대해 'IFRS17 도입에 따른 긍정적 영향을 확인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성화재 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '동사는 컨퍼런스콜을 통해, 1) 시뮬레이션상 IFRS17 전환 시점의 CSM은 기공개된 생보사들의 CSM 대비 규모가 클 것이며, 2) 전환 이후 순이익은 보수적으로 보아도 30~40% 이상 증가할 것이라 언급'라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 '1분기 순이익 4,091억원으로 어닝서프라이즈 기록. 자동차보험 및 일반보험 손해율 개선이 실적 호조를 견인'라고 밝혔다.


◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락

삼성증권 정민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2022년 02월 21일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 12일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 11월 15일 최고 목표가인 330,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 290,000원을 제시하였다.


◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 280,308원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 280,308원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 320,000원 보다는 -9.4% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 280,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 286,385원 대비 -2.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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