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[리포트 브리핑]삼성화재, '합산비율 100% 하회' 목표가 270,000원 - 이베스트투자증권
2022/05/16 14:01 라씨로
이베스트투자증권에서 16일 삼성화재(000810)에 대해 '합산비율 100% 하회'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성화재 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 ' 손해율이 전년 동기대비 3.3%p 하락해 78.7%까지 낮아지며 2009년 상반기 이후 가장 낮은 수준을 기 록. 사업비율 역시 20.7%에 그쳐 합산비율이 99.5%를 보이며 2011년 1분기 이후 처음 으로 100%를 하회.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '2022년 1분기 순이익은 4,091억원으로 시장예상을 상회하며 호실적 시현'라고 밝혔다.


◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2022년 02월 22일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 13일 260,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 10월 12일 최고 목표가인 290,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 270,000원을 제시하였다.


◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 281,077원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 281,077원 대비 -3.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 250,000원 보다는 8.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 281,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 291,769원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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