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현대차증권에서 15일 삼성화재(000810)에 대해 "보험손익 호조, 순이익은 부합"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

현대차증권 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "자보 손해율 개선세가 당초 예상보다 크고 일반보험 손해율도 정상화되고 있어 이익 전망은 양호. 동사의 투자포인트는 (1) 금리 등 우호적 금융환경 (2) 올해 뚜렷한 증익(+61.2%)을 이끈 합산비율 개선사이클이 지속될 전망 (3) 2023년 IFRS 17 도입 시 이익력 및 자기자본 향상 (4) 매력적인 배당수익률(5.9%) 등임."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 " 3분기 순이익 2,781억원(+42.2% YoY)은 컨센서스 2,749억원을 소폭 상회하며 당사 추정치에 부합."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 237,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 290,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.11.15 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2021.10.14 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2021.08.13 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2021.05.13 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2021.04.16 목표가 247,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.15 목표가 290,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.11.15 목표가 330,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.10.15 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.10.13 목표가 285,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자