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교보증권에서 28일 삼성화재(000810)에 대해 "국내 1위 손보사, 장기적 금리상승 수혜 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 275,000원을 내놓았다.

교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 삼성화재(000810)에 대해 " 비록 지난 2021년 4분기 실적이 시장 예상을 하회하였으나, 1) 2022년에도 실손보험료 인상 효과 및 언더라이팅 강화 등으로 인한 실적개선세는 계속될 전망이며, 2) 코로나 팬데믹 사태 이후 본격적인 기준금리 인상에 따른 금리상승 수혜도 경쟁사대비 클 것으로 예상되기 때문. 3) 견조하고 안정적인 이익창출로 2022년 배당수익률 약 6.5%로 예상되어 배당주로서 매력적이라고 판단됨(2022년 2우러 25일). "라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2021년 당기순이익은 1조926억원으로 전년대비 42.5% 증가. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 255,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 275,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 275,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2022.02.28 목표가 275,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.24 목표가 275,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.13 목표가 255,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.19 목표가 255,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.28 목표가 275,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.02.23 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.02.21 목표가 240,000 투자의견 HOLD(하향) 한화투자증권

- 2022.02.22 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권