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삼성화재, "경상적이익 과거 최…" BUY(유지)-BNK투자증권
2022-04-21 10:04:45

BNK투자증권에서 20일 삼성화재(000810)에 대해 "경상적이익 과거 최고수준 회복 대비 PBR 60%에 불과"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

BNK투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "1Q22 자동차보험 손해율 개선으로 기존 추정치를 상회하는 실적 예상. 2Q22에도 추가 개선이 지속된다면 연간 실적추정 변경 가능(이를 확인 후 목표주가도 변경 예정). 성장둔화에 대한 우려와 자본효율성 개선 필요성, 배당성향 축소에 따른 주주친화정책 후퇴 등으로 금리상승 수혜 기대감에도 주가수익률은 부진한 상황. 그러나 과거 경상적 수준을 상회하는 이익체력이 가시화되었음. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "1Q22 당기순이익 -13.8%yoy(+428.4%qoq, 전분기 특별성과급 및 사내복지 출연금 1,000억원 발생)인 3,720억원 예상. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.


[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.20 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.24 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.15 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.08 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.20 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.03.28 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.02.28 목표가 275,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.02.23 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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