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대신증권에서 12일 삼성화재(000810)에 대해 "손보사 실적 호조의 신호탄"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "유례없는 자동차보험 손해율 개선이 1분기 어닝 서프라이즈를 견인. 거리두기는 완화되었지만 방역 정책(자가격리 등)은 아직 유지되고 있어 2분기에도 자보 손해 율은 기대해 볼만. 뿐만 아니라 가장 문제인 백내장 청구건수가 정점은 지난 것으 로 보여져 2분기에도 양호한 실적 흐름을 기대"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1분기 순이익은 우리의 추정과 컨센서스를 각각 +26%, +15% 상회하는 어닝서프 라이즈 달성. 장기, 자동차, 일반 보험 전 부문에서 손해율이 개선된 데 기인. 지 난 1분기 전자 특별배당 이익 1,401억원이 반영되었기 때문에 경상적 이익으로는 전년동기 비 +28% 증가"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.05.12 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.23 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.26 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.13 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.12 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.05.13 목표가 250,000 투자의견 BUY(상향) 한화투자증권

- 2022.05.12 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.05.13 목표가 275,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권