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흥국증권에서 8일 한화(000880)에 대해 "밸류업에 동참해야 할 때"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.
흥국증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다.
◆ Report briefing
흥국증권에서 한화(000880)에 대해 "한화에어로스페이스(한화오션 지분율 3/13, 23.1%→30.4%), 이라크 BNCP(비스야마 신도시 프로젝트) 사업 재개 가능성 등이 호재로 작용하면서 한화 주가도 빠르게 재평가가 진행중에 있지만, NAV대비 할인율은 69.4%로 여전히 저평가 상태임."라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "1분기 연결기준 매출액 14.9조원(+4.0% YoY), 영업이익 6,436억원 (+173.1% YoY)으로 전분기에 이어 양호한 실적을 기록할 전망임. 별도(건설, 글로벌, 공통)부문의 실적 개선과 함께 연결 자회사들의 고른 실적 개선이 가능할 것이기 때문임. 한화생명(보험 손익 증가와 이자 및 배당수익 확대), 한화에어로스페이스(지상 방산의 국내 및 수출 물량 증가와 항공부 문의 외형 확대, 주요 자회사인 한화시스템의 실적 개선), 한화솔루션(모듈 판매량 증가와 판가 상승, 신재생 에너지 부문 개선) 등이 가능할 것임."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년6월 40,000원까지 내려갔다가 2025년3월 65,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 58,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.
오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 '보유'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.
[흥국증권 투자의견 추이]
- 2025.04.08 목표가 58,000 투자의견 BUY
- 2025.03.11 목표가 65,000 투자의견 BUY
- 2024.10.29 목표가 40,000 투자의견 BUY
- 2024.09.24 목표가 45,000 투자의견 BUY
- 2024.08.05 목표가 45,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.04.08 목표가 58,000 투자의견 BUY 흥국증권
- 2025.04.01 목표가 54,000 투자의견 매수 SK증권
- 2025.04.01 목표가 60,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2025.03.28 목표가 48,000 투자의견 BUY 현대차증권