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유안타증권에서 17일 DB하이텍(000990)에 대해 "2 분기 비용 분석 2 H21/22 년 전 망치 유 지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다.

유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 DB하이텍(000990)에 대해 "반도체 중소형주 Top-Pick 의견과 목표주가 88,000원을 유지함. Wearable, IoT 등 신규 수요가 촉발한 8인치 파운드리 호황이 장기화될 것으로 전망되는 데 반해 동사 주가는 22년 기준 PER 7배 수준에서 거래. 즉, 시장에서 기대하는 ‘신규라인 증설=Valuation Re-rating’ 을 배제해도 주가 상승여력은 크다고 판단."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "동사의 2분기 매출액은 2,747억원(YoY 14%, QoQ 13%)으로 당사 추정치에 부합했으나, 영업이익은 814억원(YoY 6%, QoQ 34%, OPM 30%)으로 당사 추정치 대비 62억원 하회함. 원재료비용, 인건비,외주가공비가 예상보다 크게 늘었다는 점이 실적 추정치 하회 요인."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2021년6월 82,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 88,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.08.17 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.02 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.24 목표가 82,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.17 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.08.09 목표가 85,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2021.07.09 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자