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하나증권에서 2일 LX인터내셔널(001120)에 대해 "분기 천억원대 이익 지속 가능"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
하나증권 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
하나증권에서 LX인터내셔널(001120)에 대해 "1Q24 영업이익 1,107억원(YoY -31.5%)으로 컨센서스 상회. 자원 부문 실적이 유연탄 가격 약세에도 생산량 증가에 따른 원가 절감 등으로 회복되었고 물류도 해상 운임지수 상승 영향으로 개선되는 추세. 당분간 분기 천억원대 수준의 이익 규모가 유지될 수 있는 환경이며 실적 및 배당 안정성이 부각될 수 있는 시점으로 간주됨. 2024년 기준 PER 3.8배, PBR 0.4배."라고 분석했다.
또한 하나증권에서 "최근 유연탄 가격 변화폭은 상당히 제한적이지만 호주산 기준 톤당 120달러를 꾸준히 상회하고 있어 실적의 하방은 확보한 것으로 보임. 인도네시아산 가격 또한 톤당 50달러 이상 수준이 유지되는 가운데 규모의 경제를 확보하면서 안정적인 이익률을 유지할 것으로 기대. 물류 운임은 작년 연말부터 높아진 상황이며 실적에 반영되는 시차를 감안하면 1분기보다는 2분기부터 긍정적 영향이 본격적으로 확인될 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 45,000원까지 높아졌다가 2023년11월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다.
오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.
[하나증권 투자의견 추이]
- 2024.05.02 목표가 40,000 투자의견 BUY
- 2024.04.03 목표가 40,000 투자의견 BUY
- 2024.02.05 목표가 40,000 투자의견 BUY
- 2024.01.11 목표가 40,000 투자의견 BUY
- 2023.11.08 목표가 40,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.05.02 목표가 40,000 투자의견 BUY 하나증권
- 2024.03.29 목표가 43,000 투자의견 BUY 흥국증권
- 2024.03.29 목표가 41,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2024.02.05 목표가 33,000 투자의견 TRADING BUY 미래에셋증권