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신한투자증권에서 2일 LX인터내셔널(001120)에 대해 "실적의 안정성이 돋보이는 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.
신한투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 LX인터내셔널(001120)에 대해 "바닥은 확인한 실적과 주가. 트레이딩/신성장 부문 실적 부진으로 2023년 하반기 분기 600~700억원대 영업이익을 기록. 올해 1분기부터 1,000억원대 영업이익에 안착. 단기적으로 석탄/니켈/팜 등의 가격 상승 가능성이 높게 점쳐지고 있어 동사 주가도 추가 반등이 가능할 전망. 1Q24 Review: 영업이익 1,107억원(-31.5% YoY)로 시장 기대치 부합. 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 순이익 추정치 조정 및 베타 하락을 반영해 35,000원(기존 34,000원)으로 상향."라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "1분기 실적은 매출액 3.78조원(+2.1% YoY, 이하 YoY), 영업이익 1,107억원(-31.5%)으로 시장 기대치(매출액 3.8조원, 영업이익 1,109억원)에 부합. 시황 악화로 전 사업부문 영업이익이 전년동기대비로는 감소했으나, 전분기대비로는 트레이딩/신성장과 자원 부문의 이익이 증가. 트레이딩/신성장 부문에서 자원 및 소재 트레이딩 이익 호조가, 자원 부문에서는 광산 원가 절감 및 팜오일 시황 상승이 전분기 대비 영업이익 증가를 견인. 인도네시아 니켈(AKP) 실적(1분기 41.8만톤 생산)이 이번 1분기부터 반영되기 시작한 점도 긍정적으로 작용."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 50,000원까지 높아졌다가 2024년1월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.05.02 목표가 35,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.01.26 목표가 34,000 투자의견 매수(유지)
- 2023.07.06 목표가 50,000 투자의견 BUY
- 2023.05.02 목표가 42,000 투자의견 매수(유지)
- 2023.04.19 목표가 41,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.05.02 목표가 51,000 투자의견 BUY 유진투자증권
- 2024.05.02 목표가 41,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2024.05.02 목표가 40,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2024.05.02 목표가 35,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권