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[리포트 브리핑]세아베스틸지주, '슈퍼 세이브' 목표가 22,000원 - 대신증권
2022/07/06 10:54 라씨로
대신증권에서 06일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '슈퍼 세이브'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
대신증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '화재가 났던 대형압연공장은 6/4부터 재가동. 하반기 생산차질 가능성 제한적. 특수강 제품 7월 추가 판가 인상하며 스프레드 일시적으로 추가 확대 가능. 다만, 현재 진행중인 철스크랩 하락 지속될 경우 판가 하락 압력 심화될 것. 3분기는 통상 전력비용 상승과 조업일수 부족으로 부진한 편. 하반기 경기 둔화 우려가 커지는 가운데, 자동차 등 수요산업의 회복이 실적의 관건이 될 것'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 ' 2Q22 연결 실적은 매출액 1조 1,200억원(+16.8% yoy), 영업이익 513억원(-45.4% yoy), 영업이익률 4.6%(-5.2%p yoy) 전망. 컨센서스 대비 당사 전망치는 매출액 -4.0% 하회, 영업이익 -6.5% 하회'라고 밝혔다.


◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 22,000원(-26.7%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락

대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2022년 04월 29일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -26.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 25일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 29일 최고 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 22,000원을 제시하였다.


◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,000원, 대신증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 대신증권에서 제시한 목표가 22,000원은 22년 04월 29일 발표한 현대차증권의 22,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 25,000원 대비 -12.0% 낮은 수준으로 세아베스틸지주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,111원 대비 -30.8% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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