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[리포트 브리핑]세아베스틸지주, '원가 하락, 제품가격 방어 관건' 목표가 25,000원 - 유안타증권
2022/07/07 09:41 라씨로
유안타증권에서 07일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '원가 하락, 제품가격 방어 관건'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
유안타증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '당초 계절적 성수기를 맞아 판매량이 전분기비 증가한 52만톤으로 예상했었으나 오히려 감소하며 45만톤 수준에 그칠 것으로 관측. 3월 말 변압기 고장으로 인한 100톤 전기로 가동 중단, 4월 하순 대형압연공장 화재등으로 발생한 생산 차질이 판매까지 영향. 철스크랩 투입원가가 전분기비 상승했지만 특수강 판매단가 인상이 상대적으로 더 컸을 것으로 사료되어 스프레드는 개선된 것으로 추정. 하지만 생산 및 판매량 감소에 따른 고정비 부담으로 영업이익은 소폭 흑자를 기록하는데 그칠 것으로 판단'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '2Q22(E): 영업이익 560억원 추정 (yoy -40%, qoq +35%)'라고 밝혔다.


◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 25,000원(-16.7%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락

유안타증권 이현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2022년 04월 29일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 30일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.


◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,375원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,375원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 28,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,111원 대비 -32.5% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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