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신한투자증권에서 04일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '수요 부진 속에서도 수익성 회복에 성공'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
신한투자증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '1Q 영업이익 716억원(+2,076% QoQ)으로 시장 기대치 상회. 2분기 영업이익 539억원(-24.7% QoQ) 전망. 8%대 ROE 예상 → 목표 PBR 0.52배 적용은 무리가 없다는 판단. 1) 중국의 리오프닝 효과와 2) 항공우주, 원자력, 수소 등 신사업에 대한 기대감이 반영되며 2021년(ROE 10.8%)과 2022(4.9%)년의 중간 수준인 30,000원대까지의 주가 상승은 가능할 전망.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '1분기 실적은 매출액 1.1조원(+4.4% QoQ, 이하 QoQ), 영업이익 716억원(+2,076%)으로 시장 기대치(매출액 1.09조원, 영업이익 443억원)를 상회. 세아베스틸 별도 실적 뿐만 아니라 주요 자회사들의 실적 개선까지 더해지며 호실적을 기록. 세아베스틸 별도 실적(시장 기대치: 매출액 6,163억원, 영업이익 180억원)은 매출액 6,385억원(+6.3%), 영업이익 294억원(흑자전환). 세아창원특수강 역시 고부가가치 제품 판매 비중 확대와 롤마진 개선 효과로 영업이익은 전분기대비 13.3% 증가한 355억원을 기록.'라고 밝혔다.


◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 04월 21일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 24,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 28일 최저 목표가인 23,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 30,000원을 제시하였다.


◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,889원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,889원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,188원 대비 34.7% 상승하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.