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[리포트 브리핑]세아베스틸지주, '무엇을 좋아할 지 몰라 수소도 준비했지요' 목표가 28,000원 - 신한투자증권
2024/04/05 10:30 라씨로
신한투자증권에서 05일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '무엇을 좋아할 지 몰라 수소도 준비했지요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
신한투자증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '수소 경제 시대가 활성화되면 수소의 생산, 저장, 운송, 활용의 각 단계에서 철강 재료에 대한 신규 수요가 창출될 전망. 2030년 수소 관련 STS 신규 수요 8~12만톤 예상. 수소 시대에 주목받을 세아창원특수강의 역할. 수소 뿐만 아니라 원전, 방산 등의 신사업도 주목 필요'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '투자의견 매수, 목표주가 28,000원을 유지. 단기적으로는 주요 전방산업들의 부진으로 인해 실적이 시장 기대치를 하회(1Q24F 영업이익 187억원 전망, 시장 기대치 254억원)할 가능성이 높음. 그러나 수소산업용 소재를 비롯해 원자력 CASK, 풍력터빈 부품, 항공향 알루미늄 소재, 사우디 시장 진출 등 다양한 신규 사업에서의 유의미한 실적 달성과 함께 주가와 밸류에이션의 레벨업이 나타날 것으로 기대.'라고 밝혔다.


◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락

신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 02월 07일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 21일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 04일 최고 목표가인 31,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 28,000원을 제시하였다.


◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,682원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,682원 대비 -8.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 26,500원 보다는 5.7% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,682원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,889원 대비 -9.5% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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