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하나증권에서 15일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '4Q23 바닥 확인!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
하나증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '2024년 1분기 세아베스틸지주의 매출액과 영업이익은 각각 9,216억원(YoY -18.2%, QoQ +3.8%)과 161억(YoY -77.5%, QoQ +1,267.1%)으로 영업이익은 시장컨센서스인 179억원을 소폭 하회할 것으로 예상. 전반적으로 1분기와 유사한 2분기 영업상황 예상. 지난해 4분기를 바닥으로 올해 하반기로 갈수록 중국 철강 수급 개선과 중국산 수입가격 상승으로 주요 자회사인 세아베스틸과 세아창원특수강의 수익성 개선이 기대되는 반면, 현재 주가는 PBR 0.4배수준으로 밸류에이션 부담도 제한적. 장기적으로는 세아베스틸의 CASK(사용후핵연료처 리장치)사업과 세아창원특수강의 사우디 스테인리스 무계목 강관 공장이 새로운 성장동력으로 작용할 전망.'라고 분석했다.


◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2024년 02월 07일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 04일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 13일 최고 목표가인 35,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 31,000원을 제시하였다.


◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,591원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,591원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,591원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,889원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.