thinkpool

대신증권에서 16일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '판매량 확인했으니 이제 수익성 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
대신증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '1Q24 연결 영업이익 160억원(-77.6% yoy) 전망. 컨센서스 하회. 판매량 회복 조짐은 확인되나, 판가 인상 어려워 낮은 수익성 지속. 2분기 니켈 가격 상승은 판가 인상의 좋은 명분. 수익성 개선 기대'라고 분석했다.


◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 34,000원 -> 32,000원(-5.9%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2024년 02월 19일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 -5.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 27일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 04일 최고 목표가인 34,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 32,000원을 제시하였다.


◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,409원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,409원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 35,000원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,409원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,889원 대비 -10.3% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.