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현대차증권에서 29일 세아베스틸(001430)에 대해 "3Q21 실적 부진, 이연 수요 회복 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "실적 부진에도 투자의견 BUY 유지. 근거는 1) 더디기는 하지만 실적 개선이 지속될 것으로 예상되고, 2) 올해 연결 영업이익 사상 최고치 기록, 3) 현재 P/B 0.4배로 수익성 대비 저평가 매력이 여전하기 때문."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 별도 매출액 5,440억원, 영업이익 352억원, 세전이익 361억원으로 영업이익은 전년동기대비 흑자전환, 전분기대비 -41% 기록. 연결 영업이익 652억원으로 전년동기대비 흑자전환, 전분기대비 -31% 기록. 4분기 별도 영업이익 385억원으로 예상되며 차량용 반도체 공급차질이 점진적으로 완화될 것으로 전망되어 실적도 전분기대비 완만히 개선될 것으로 기대."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 11,800원이 저점으로 제시된 이후 2021년7월 41,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 30,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.10.29 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2021.07.30 목표가 41,000 투자의견 BUY

- 2021.04.30 목표가 34,000 투자의견 BUY

- 2021.03.18 목표가 20,800 투자의견 BUY

- 2021.02.03 목표가 14,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.29 목표가 30,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.10.28 목표가 35,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.10.12 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.10.06 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권