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삼성증권에서 15일 현대해상(001450)에 대해 "3Q review - 보험 이익 개선세 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.
삼성증권 정민기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 현대해상(001450)에 대해 "동사 또한 IFRS17 전환에 따른 수혜가 예상되고, 최근 보장성 신계약 M/S 확대되고 있으며, 23년 실손 갱신 물량 집중에 따른 보험료 증가 이벤트가 남아있는 등, 현 주가 수준에서 상승 여력은 충분하다 판단"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "동사의 3Q 별도순이익은 1,386억원으로 컨센서스 1,117억원을 24.2% 상회하는 어닝 서프라이즈 기록"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2021.11.15 목표가 36,000 투자의견 BUY
- 2021.08.17 목표가 31,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2021.11.15 목표가 36,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2021.10.15 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2021.10.15 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권
- 2021.10.15 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권