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동성제약(주) 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2024/02/26
전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
| 1. 구분 | 신주인수권행사가액의 조정 | |||
| 2. 증권의 종류 | 제33회 무기명식이권부무보증사모신주인수권부사채 | |||
| 해당사항없음 | ||||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 33 | 5,878 | 5,423 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 33 | 14,000,000,000 | 2,381,762 | 2,581,596 | |
| 5. 조정사유 | 시가하락에 의한 행사가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 본 사채 발행 후 매 7개월이 경과한 날(2024년 02월 24일, 2024년 09월 24일, 2025년 04월 24일, 2025년 11월 24일, 2026년 06월 24일, 2027년 01월 24일, 2027년 08월 24일, 2028년 03월 24일)을 행사가액 조정일로 하고, 각 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 행사가액으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 행사가액이 발행 당시 행사가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 행사가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 행사가액의 70%에 해당하는 가액을 새로운 행사가액으로 본다. 본 사채 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 행사가액 조정일로 하고, 각 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주？？ 중 높은 가액이 직전일 현재의 행사가액보다 높을 경우에는 그 높은 가액을 새로운 행사가액으로 상향조정한다. 단, 행사가액을 상향조정하는 경우 조정 후 행사가액은 발행 당시 행사가격(조정일 전에 가목 내지 다목에 따라 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 반영한 행사가액) 이내로 하며, 원단위 미만은 원단위로 절상한다. 2. 조정방법 ①. 1개월 가중산술평균주가 : 5,468.18원 ②. 1주일 가중산술평균주가 : 5,418.73원 ③. 최근일 가중산술평균주가 : 5,380.09원 ④. 산술평균주가((①+②+③)/3) : 5,422.33원 ⑤. 기준주가(MAX(③,④)) : 5,422.33원. ⑥. 최초 행사가액 : 5,878.00원 ⑦. 조정 전 행사가액 : 5,878.00원 ⑧. 최저조정한도(⑥의 70%) : 4,115.00원 ⑨. 조정 후 행사가액 : 5,423원(원 미만 절상) |
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| 7. 조정가액 적용일 | 2024-02-24 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정？막？ 별도의 이사회결의를 하지 않습니다. 2. 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수'는 미행사신주인수권 증권의 권면총액을 '조정전/후 전환가액'으로 나눈 주식수입니다. |
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| ※관련공시 | 2023-07-20 신주인수권부사채권발행결정 2023-07-24 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) |
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