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[리포트 브리핑]넥센타이어, '1분기를 저점으로 수익성이 회복될 전망' 목표가 11,000원 - 하나증권
2024/06/04 10:41 라씨로
하나증권에서 04일 넥센타이어(002350)에 대해 '1분기를 저점으로 수익성이 회복될 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
하나증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '투자의견 BUY와 목표주가 1.1만원을 유지. 1분기 실적 부진을 이끌었던 요인들 중에서 운송비 부담은 이어지겠지만, 신공장 초기 비용과 원가율 상승 요인이 완화되면서 2분기 이후 실적이 개선될 전망. 타이어 업체들의 실적이 판가-원가 Spread의 축소와 높아지는 기저 효과로 하반기 둔화될 것으로 보이나 넥센타이어는 유럽 2공장의 가동률 상승으로 상저하고의 실적흐름을 보일 것으로 예상. 현재 주가는 2024년 기준 P/E 6배, P/B 0.4배 후반의 Valuation으로 타이어 업체들 중에서 낮은 편.'라고 분석했다.


◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락

하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 02월 01일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 02일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,000원을 제시하였다.


◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,056원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,056원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,990원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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