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[리포트 브리핑]넥센타이어, '체코 2공장의 완전가동을 기다린다' 목표가 11,000원 - 상상인증권
2024/06/12 09:35 라씨로
상상인증권에서 12일 넥센타이어(002350)에 대해 '체코 2공장의 완전가동을 기다린다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
상상인증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '1분기 완공된 체코 2공장의 초기 가동비용은 2분기에도 지속 발생할 예정이나, 연중 안정화될 것을 기대. 올해 기준 체코2공장의 연간 감가상각비 300억, 목표 생산가능량은 200만본 수준. 현재 가동률 기준으로는 절반에 소폭 미치지 못하고 있음. 연간 총 생산가능량 550만본의 달성시기는 2025년 하반기를 예상. 올해 목표 생산가능량의 달성시기인 3분기 이후 넥센타이어의 본격적인 이익성장을 기대.'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '투자의견 매수 유지, 목표주가 11,000원으로 하향 조정. 글로벌 OE수요(YTD 기준 +2%) , RE 수요(YTD 기준 +5%) 는 꾸준히 유지되고 있으나, 1) 3분기 이후 천연고무 및 합성고무 가격 인상, 2) 용선 계약 갱신시점이 임박한 가운데, 추가 운임에 대한 Surcharge 조건 변경에 영향을 끼칠 것을 반영. 다만, 2024년 연간 매출 2.9조원 및 영업이익률 10% 내외의 목표는 달성가능할 것으로 전망.'라고 밝혔다.


◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,000원 -> 11,000원(-8.3%)

상상인증권 유민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2023년 07월 28일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다.


◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,050원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,050원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,990원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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