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넥센타이어, "이연되는 실적개선…" HOLD(유지)-SK증권
2021-08-19 08:32:50

SK증권에서 19일 넥센타이어(002350)에 대해 "이연되는 실적개선"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다.

SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 2.1%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

SK증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "상반기 포인트로 생산실적과 가동률 개선을 꼽을 수 있음. 다만 경쟁업체와 달리 국내를 중심으로 YoY/QoQ 하락한 ASP 는 부담요인. 하반기 판가 상승이 예정되어 있지만, 낮아진 ASP 를 감안하면 효과는 기존 기대치보다 낮을 전망. 특히 높은 운임이 3 분기에도 이어지는 상황에서 국내공장 생산량이 많고, 수출의존도가 높은 동사에 불리함. 운임비 하락과 가격상승에 대한 기대감은 여전하나, 발현 시점은 당초 예상보다 이연될 것으로 예상함. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2021 년 2 분기 실적은 매출액 5,055 억원(YoY +60.6%), 영업이익 125 억원(YoY 흑자전환, OPM 2.5%), 당기순이익 96 억원(YoY 흑자전환, NIM 1.9%)으로 시장기대치를 하회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2020년9월 7,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 8,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 SK증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.08.19 목표가 8,500 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.05.20 목표가 8,500 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.01.25 목표가 7,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2020.09.28 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.19 목표가 8,500 투자의견 HOLD(유지) SK증권

- 2021.08.18 목표가 9,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권

- 2021.08.18 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2021.06.24 목표가 11,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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