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아모레G, "2Q21 Previ…" BUY(유지)-KB증권
2021-07-08 09:47:09

KB증권에서 7일 아모레G(002790)에 대해 "2Q21 Preview: 당초 예상대비 미약한 실적 회복 속도"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 아모레G(002790)에 대해 "낮은 기저효과 및 구조조정에 따른 손익 개선에 기반해, 대부분의 자회사들 영업이익이 전년대비 증가할 것으로 기대됨. ‘이니스프리’와 ‘에뛰드’는 매출 회복이 예상 대비 더딘 점이 아쉬운 부분이지만, 점포 철수와 마케팅비 절감을 통해 영업이익이 각각 전년대비 56억원, 120억원 증가할 것으로 예상됨. ‘아모레퍼시픽’은 회사의 기존 턴어라운드 전략은 유효하나, 실적 턴어라운드의 진척 속도가 당초 예상 대비 미약한 모습. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2Q21 연결 매출액은 1조 3,949억원 (+18% YoY), 영업이익 1,164억원 (+222% YoY)을 나타내면서, 매출은 컨센서스에 부합하지만 영업이익은 14% 하회할 것으로 예상됨. 2021년 연결 매출액은 5조 6,830억원 (+14% YoY), 영업이익은 5,215억원 (+246% YoY)을 나타낼 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 66,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년4월 105,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 90,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.07.07 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.29 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.04 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.12 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.07 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.07.06 목표가 80,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2021.05.28 목표가 90,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.04.29 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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