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아모레G, "P에 동조화…" HOLD-메리츠증권
2021-10-12 11:10:42

메리츠증권에서 12일 아모레G(002790)에 대해 "P에 동조화"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

메리츠증권 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

메리츠증권에서 아모레G(002790)에 대해 "아모레 G 는 아모레 P 의 대체재로 활용됨. P 대비 G 의 Valuation 부담이 상대적으로 낮기 때문. P 의 주가가 소강 상태에 접어든 이상, G 의 주가가 탄력을 받기는 쉽지 않음. 국내 브랜드 사업에 대해 기대를 걸기도 어려움. 단기간 내 주가 상승을 도모하기 어렵다는 판단, 보수적인 접근을 권고함. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2021 년 3 분기 매출액 1 조 1,945 억원(-1.2% YoY; 이하 YoY), 영업이익 723 억원(+18.4%; OPM +1.0%p), 순이익 221 억원(+1,376.6%)을 기록할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 90,000원까지 높아졌다가 2021년9월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.10.12 목표가 55,000 투자의견 HOLD

- 2021.09.29 목표가 55,000 투자의견 HOLD

- 2021.07.29 목표가 67,000 투자의견 HOLD

- 2021.07.09 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2021.05.28 목표가 90,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.12 목표가 55,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2021.09.23 목표가 58,000 투자의견 HOLD(하향) KB증권

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