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이베스트투자증권에서 16일 금호건설(002990)에 대해 '2Q22 Review: 배당수익률 9%'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호건설 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 금호건설(002990)에 대해 '정책 골자가 공공보다는 민간 주도, 기존 1기 신도시 과밀 개발 확대일 경우는 금호건설 보다는 브랜드 파워가 높은 대형 건설사가 수혜가 됨. 물론 정 책 방향성은 민간에 집중될 확률이 높겠으나, 임기 내 250만호 공급을 위해서는 재개발/ 재건축 뿐만 아니라 신규 택지 개발이 필수적으로 필요할 것으로 판단'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '금호건설의 2Q22 매출액은 5,491억원으로 전년동기와 유사한 수준을 기록, 당사 추정치 대비 7.9% 상회'라고 밝혔다.


◆ 금호건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2022년 05월 16일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 17일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 13,000원을 제시하였다.


◆ 금호건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,000원, 이베스트투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 13,000원은 22년 05월 17일 발표한 현대차증권의 13,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 14,000원 대비 -7.1% 낮은 수준으로 금호건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,250원 대비 -13.8% 하락하였다. 이를 통해 금호건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.