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현대차증권에서 17일 금호건설(002990)에 대해 '추가 하향 없을 듯'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 금호건설(002990)에 대해 '금호건설의 가장 큰 투자포인트는 배당임. 3분기에 주택부문 인도기준 매출액 인식이 예정(과천). 2Q22 사업보고서상 재고자산에 미완성주택이 약 1,000억원이 인식되어 있음. 그 중 과천에서 약 350억원 인식이 예정.입주완료 시 일부 매출액 인도기준 인식을 기대. 자체현장이므로 일반도급보다 마진이 높을 것을 고려하면, 3분기 주택 부문 실적의 호조를 예상'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '2Q22 연결기준 매출액 5,491억원(+3.4%yoy), 영업이익 203억원(-42.3%yoy)'라고 밝혔다.


◆ 금호건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 13,000원 -> 12,000원(-7.7%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2022년 05월 17일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 -7.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 26일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,000원을 제시하였다.


◆ 금호건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,750원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 13,750원 대비 -12.7% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 13,000원 보다도 -7.7% 낮다. 이는 현대차증권이 금호건설의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,250원 대비 -15.4% 하락하였다. 이를 통해 금호건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.