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현대차증권에서 17일 금호건설(002990)에 대해 "추가 하향 없을 듯"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.
현대차증권 김승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 금호건설(002990)에 대해 "금호건설의 가장 큰 투자포인트는 배당임. 3분기에 주택부문 인도기준 매출액 인식이 예정(과천). 2Q22 사업보고서상 재고자산에 미완성주택이 약 1,000억원이 인식되어 있음. 그 중 과천에서 약 350억원 인식이 예정.입주완료 시 일부 매출액 인도기준 인식을 기대. 자체현장이므로 일반도급보다 마진이 높을 것을 고려하면, 3분기 주택 부문 실적의 호조를 예상"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "2Q22 연결기준 매출액 5,491억원(+3.4%yoy), 영업이익 203억원(-42.3%yoy)"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 17,000원까지 높아졌다가 2022년5월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2022.08.17 목표가 12,000 투자의견 BUY
- 2022.05.17 목표가 13,000 투자의견 BUY
- 2021.11.26 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2022.08.17 목표가 12,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2022.08.16 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권