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금호건설, "PER 3배라고? …" BUY(유지)-교보증권
2021-11-16 12:12:16

교보증권에서 16일 금호건설(002990)에 대해 "PER 3배라고? 진짜?"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

교보증권에서 금호건설(002990)에 대해 "금년 놀라운 실적 성장으로 전년 배당금(주당 500원) 이상의 배당 지급이 확실시 되는 가운데 현재 수준의 주가 저평가가 얼마나 지속될 지 의문.동사는 ① 극단적 저평가 영역에 들어와 있고, ②풍부한 누적 수주잔고(7.4조원)?신규 분양물량 착공 진행 증가를 바탕으로 3년 이상 매출액,이익 증가가 가능하고, ③ 향후 공공주택 공급 확대의 직접적인 수혜가 기대됨."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "3Q21 매출액 5,283억원(YoY +7.8%), 영업이익 343억원(YoY +43.9%), 주택 부문 신규 착공 현장 증가 및 자체사업 확대에 따른 마진 개선으로 영업이익 대폭 개선. ‘21년 매출액 2.01조원(YoY +10.0%), 영업이익 1,237억원(YoY +52.3%), 주택(YoY +51.1%)?건축(YoY +26.9%) 실적 호조에 힘입어 연간 영업이익 가이던스 1,060억원 대폭 상회 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2021.11.16 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.18 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.24 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.16 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.16 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.08.20 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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