thinkpool

한화투자증권에서 10일 대원제약(003220)에 대해 "레벨-업(Level-Up) 2022"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김형수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 대원제약(003220)에 대해 "호흡기에 강점을 보였던 동사는 코로나19가 취약점으로 작용하여 2020년 매출액 3,085억 원(YoY -2.9%)을 기록해 역성장했음. 만성질환 의약품 처방과 병원의 확대로 2021년 매출액은 3,542억 원(YoY+14.8%)을 시현해 약점을 극복했음. 2022년은 매출 4,470억 원(YoY+26.2%), 영업이익 455억 원(YoY +134.1%)으로 고성장을 전망함. 코로나 19 특수로 레벨-업된 동사의 경쟁력은 하반기에도 유지될 전망."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "연결기준 2분기 실적은 매출액 1,180억 원(YoY +34.5%)과 영업이익 141억 원(YoY +214.9%)을 전망함. 1분기 동사의 실적은 매출액 1,171억 원(YoY + 56.1%), 영업이익 139억 원(흑자전환)으로 역대 최대 영업이익을 시현했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2022.06.10 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.21 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.21 목표가 22,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.10 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.05.30 목표가 24,000 투자의견 중장기 주가 상승 상상인증권

- 2022.05.19 목표가 22,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.05.17 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권