thinkpool

하나증권에서 23일 삼양식품(003230)에 대해 '인정할 수 밖에 없는 대장'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 620,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼양식품 리포트 주요내용
하나증권에서 삼양식품(003230)에 대해 '2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 3,977억원(YoY 39.4%), 763억원(YoY 73.1%)로 추정. 수출은 YoY 65%를 예상. 관세청에 의하면, 라면 수출액은 1분기 YoY 30.1% 증가에 이어 4월도 전월동기대비 46.8% 큰 폭 증가. 더불어, 2분기는 '중국 6.18 쇼핑제'가 포진되어 있는 만큼 또 한 번의 고성장이 기대'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '올해 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 5,732억원(YoY 31.9%), 3,009억원(YoY 104.0%)로 추정. 수출액은 YoY 50% 증가한 1조 2,132억원으로 추정. 매출액 대비 해외 비중은 77%에 달할 것으로 예상'라고 밝혔다.


◆ 삼양식품 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 620,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 620,000원을 제시했다.


◆ 삼양식품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 495,714원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 620,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 495,714원 대비 25.1% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 600,000원 보다도 3.3% 높다. 이는 하나증권이 삼양식품의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 495,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 240,000원 대비 106.5% 상승하였다. 이를 통해 삼양식품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.