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삼양식품, "4분기 이후 국내/…" BUY-메리츠증권
2021-10-28 15:08:57

메리츠증권에서 28일 삼양식품(003230)에 대해 "4분기 이후 국내/수출 라면의 역기저 완화와 가격 인상 효과 반영 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 128,000원을 내놓았다.

메리츠증권 김정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

메리츠증권에서 삼양식품(003230)에 대해 "해외 매출이 대부분 수출로 이뤄지기 때문에 해상 운임 상승 영향이 불가피 한데 일부는 비용 인식하고 일부는 매출 차감으로 반영, 국내 수요는 상반기 대비 감소폭은 완화됐으나 코로나 이슈에 따른 비축 수요 제거로 매출 감소가 이 어지고 있으며, 9/1일 6.9% 가격 인상 단행으로 하반기 이후 점진적 매출 회복이 예상"라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "3Q21 실적은 매출액 1,905억원, 영업이익 161억원으로 영업이익 기준 컨센서스 에 부합할 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 145,000원까지 높아졌다가 2021년6월 128,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 128,000원으로 제시되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 128,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.10.28 목표가 128,000 투자의견 BUY

- 2021.06.02 목표가 128,000 투자의견 BUY

- 2020.11.11 목표가 145,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.28 목표가 128,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.09.17 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.09.01 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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