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쌍용C&E, "판가 인상 효과가 …" BUY-이베스트투자증권
2023-02-14 09:32:37

이베스트투자증권에서 14일 쌍용C&E(003410)에 대해 "판가 인상 효과가 크게 반영된 4분기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 쌍용C&E(003410)에 대해 "주택 시장 착공 둔화 본격화에 따른 시멘트 시장 출하량 감소를 고려, 목표주가를 하향 조정. 유연탄 가격 안정화가 나타날 경우 영업 레버리지를 기대할수 있다는 점에서는 긍정적. 다만, Q의 감소로 인한 멀티플 디스카운트는 불가피한 시점으로 판단. 새로운 성장 동력인 폐기물 중간처리업체 그린에코솔루션의 가동 본격화가 올해 나타날 예정인데, 지난해 적자를 기록했기 때문에 추후 가동에 따른 경상적 마진 레벨을 확인하여 이익 추정치를 변경할 예정"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "4분기 매출액은 6,277억원으로 전년동기대비 29.1% 증가, 컨센서스 대비 8.1% 상회. 영업이익은 1,322억원으로 전년동기대비 94.1% 증가, 컨센서스 영업이익 726억원 및 당사 추정치 807억원 대비 80% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 9,500원까지 높아졌다가 2022년11월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,400원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.02.14 목표가 8,000 투자의견 BUY

- 2022.11.04 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.04 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.11 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.11 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.14 목표가 8,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.02.14 목표가 7,400 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2023.02.13 목표가 7,700 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.01.17 목표가 8,000 투자의견 BUY 한화투자증권

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