thinkpool

KB증권에서 24일 쌍용C&E(003410)에 대해 "만만치 않은 대외환경 속 그린에코솔루션의 활용이 중요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,900원을 내놓았다.

KB증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

KB증권에서 쌍용C&E(003410)에 대해 "과거 대비 건설사에 대한 시멘트 업체들의 협상력이 증가하였지만 부동산금융 냉각과 공사비 급등이 맞물리면서 금년 착공물량 및 출하량이 감소 정도를 예상하기 어렵다는 점이 부담. 본업보다 그린에코솔루션을 활용한 환경 사업의 의미 있는 확장이 향후 주가 반등에 중요한 포인트가 될 것으로 판단. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2023년 1분기 연결기준 매출액은 4,715억원(+25.3% YoY, -24.9% QoQ), 영업이익은 94억원(+1995.5% YoY, -92.9% QoQ), 지배주주순이익은 -44억원(적자지속 YoY, -적자지속 QoQ)을 기록할 것으로 예상. 전년도 판매가격 인상 효과와 양호한 기상조건 등으로 이번 분기 매출액이 호조를 보인 것으로 판단되나 1분기 정기보수 실시와 전기료 상승 등의 영향으로 영업이익은 시장기대치를 하회할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 10,000원까지 높아졌다가 2022년12월 7,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,900원으로 제시되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,400원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2023.04.24 목표가 7,900 투자의견 BUY

- 2022.12.16 목표가 7,900 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.19 목표가 8,900 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.25 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.24 목표가 7,900 투자의견 BUY KB증권

- 2023.04.21 목표가 8,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.04.04 목표가 7,400 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2023.02.28 목표가 8,000 투자의견 BUY BNK투자증권