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유안타증권에서 10일 쌍용C&E(003410)에 대해 "P, Q 개선 효과가 무색해진 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,700원을 내놓았다.
유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 쌍용C&E(003410)에 대해 "2023년 1분기 연결 잠정 실적은 매출액 4,914억원(+30.6%, YoY), 영업손익 -17억원(적전, YoY)으로 시장 예상치를 하회. 당분기 손익은 전년대비 뚜렷한 P, Q의 개선 효과에도 불구, 전력비 등 원가 부담이 실적 부진의 원인으로 작용. 2023년, 내수 출하량은 전년 화물연대 파업 영향 등으로 상고하저의 흐름을 보일 것으로 예상되는 가운데 전력비 인상 시기/폭과 이에 대한 추가적인 판가 전가 여부가 실적 추정의 변수가 될 전망. 다만, 2022년 판가 인상의 뚜렷한 명분이였던 유연탄 가격의 급락세는 추가적인 판가 인상 시도에 부정적 요인으로 판단"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "상반기 대비 하반기 P, Q의개선 효과가 축소될 것으로 예상하는 만큼 동사의 환경 사업 및 그린에코솔루션 이익 기여 확대가 보다 중요한 시그널이 될 것으로 예상. 동사는 2023년 3월, 주주환원정책 발표를 통해 기존 주당 110원의 현금배당을 2023년 1분기부터 주당 70원(현금배당) + 주당 40원에 해당하는 약 200억원을 자사주 매입/소각에 활용할 계획을 언급. 이는 유통주식수 감소와 높은 대주주 지분율의 추가적인 상승으로 이어질 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 10,200원까지 높아졌다가 2022년11월 7,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,700원으로 제시되고 있다.
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,400원을 제시한 바 있다.
[유안타증권 투자의견 추이]
- 2023.05.10 목표가 7,700 투자의견 BUY
- 2023.02.13 목표가 7,700 투자의견 BUY
- 2022.11.04 목표가 7,700 투자의견 BUY(유지)
- 2022.08.03 목표가 9,200 투자의견 BUY(유지)
- 2022.07.22 목표가 9,200 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2023.05.10 목표가 7,700 투자의견 BUY 유안타증권
- 2023.04.24 목표가 7,900 투자의견 BUY KB증권
- 2023.04.21 목표가 8,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2023.04.04 목표가 7,400 투자의견 BUY 한국투자증권