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코리안리, "경상이익 매우 우수…" BUY-하나금융투자
2021-08-26 09:06:56

하나금융투자에서 26일 코리안리(003690)에 대해 "경상이익 매우 우수"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

하나금융투자 이홍재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나금융투자에서 코리안리(003690)에 대해 "최근 보험업계의 화두는 IFRS17과 K-ICS. 특히, 원수사는 IFRS17 도입 시 이익이 크게 증가할 것으로 기대되고 있음. 재보험의 경우 신계약비 관련 이슈가 없고, 듀레아션 자체가 짧아 비용 이연에 따른 실적 모멘텀은 상대적으로 크지 않음. 다만, 재보험 특성상 높았던 계절성이 완화되며 실적이 평탄화 되어 예측 가능성이 높아지는 점, K-ICS 도입 시 재보험료 특약 갱신 가정 등이 반영되면서 現 RBC 보다 지급여력비율이 개선될 수 있어 新 제도 관련 리스크는 매우 제한적."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 " 2분기 손익은 637억원(YoY -12.9%, QoQ +12.8%)을 기록하였으며, 국내외 P&C 수익성 개선되며 전체적인 경상이익이 개선되었다고 판단됨. 지난 해와 유사한 배당성향(30%) 가정 시 예상 배당 수익률 7.1%로 배당 매력 부각됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.08.26 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2021.07.21 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2021.05.25 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2021.04.19 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2021.02.16 목표가 12,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.26 목표가 15,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.08.17 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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