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[리포트 브리핑]보령, '국내 항암제 강자의 전략이란 이런 것' 목표가 17,000원 - 케이프투자증권
2022/06/02 13:50 라씨로
케이프투자증권에서 02일 보령(003850)에 대해 '국내 항암제 강자의 전략이란 이런 것'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 보령 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 보령(003850)에 대해 '주요 전략으로 LBA (Legacy Brand Acquisition) 확대, 당뇨 시장 진출, 항암 분야는 바이오시밀러 추가 도입 및 파트너링 강화, 항암보조제 포트폴리오 확대 등 제시. 현재 예산 공장은 글로벌 CMO 사업 확대를 위해 EU-GMP 인증을 위한 Pre-Audit 진행중이며 코로나 사태로 일부 Delay는 있지만 연내 마무리될 것으로 기대'라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 '동사의 1Q22 실적은 별도 기준 매출액 1,706억원 (YoY +25.6%), 영업이익 187억원 (YoY +35.8%, OPM 11.0%) 달성'라고 밝혔다.


◆ 보령 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)

케이프투자증권 오승택 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2021년 11월 29일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다.


◆ 보령 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,583원, 케이프투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,583원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 17,500원 보다는 -2.9% 낮다. 이는 케이프투자증권이 타 증권사들보다 보령의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,000원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 보령의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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