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[리포트 브리핑]보령, '견조한 실적 전망' 목표가 16,000원 - 신한금융투자
2022/07/22 08:50 라씨로
신한금융투자에서 22일 보령(003850)에 대해 '견조한 실적 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 보령 리포트 주요내용
신한금융투자에서 보령(003850)에 대해 'OTC 제품군으로 시선을 돌리면 용각산과 겔포스의 선전이 기대.코로나 급증으로 올해초 주목받은 용각산은 견조한 성장이 예측되며연간 기준으로 보더라도 작년 대비 높은 매출을 확보할 전망'라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '보령의 2분기 매출 및 영업이익은 각각 1,691억원(YoY +19.1%, 이하YoY 생략), 130억원(+52.1%, OPM 7.7%)을 달성할 것으로 예측'라고 밝혔다.


◆ 보령 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락

신한금융투자 정재원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2022년 04월 29일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 28일 17,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 18,000원과 최저 목표가인 14,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 16,000원을 제시하였다.


◆ 보령 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,583원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,583원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 15,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 보령의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,000원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 보령의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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