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[리포트 브리핑]보령, '다이나믹하게 움직이는 멋진 제약사' 목표가 17,000원 - 케이프투자증권
2022/10/31 10:36 라씨로
케이프투자증권에서 31일 보령(003850)에 대해 '다이나믹하게 움직이는 멋진 제약사'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 보령 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 보령(003850)에 대해 '3Q22 마케팅 비용 증가로 컨센서스 매출 상회, 영업이익 하회. 비용 증가에도 불구하고 기존 카나브 패밀리의 꾸준한 성장과 비용을 투입하고 있는 분야 (LBA, 항암, CNS 등)에서의 가시적인 성과가 금번 3분기 실적발표에서도 드러나고 있는 것으로 보이며, 추후 수익성 개선에 대한 기대감을 반영하면, 현 주가는 더더욱 매력적인 가격이라는 판단. '라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 '3분기 실적은 별도 기준 매출액 1,877억원 (YoY +18.6%), 영업이익 159억원 (YoY -14.4%, OPM 8.5%) '라고 밝혔다.


◆ 보령 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)

케이프투자증권 오승택 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2022년 06월 02일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다.


◆ 보령 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,583원, 케이프투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 17,000원은 22년 10월 24일 발표한 DB금융투자의 17,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 15,583원 대비 9.1% 높은 수준으로 보령의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,400원 대비 -10.4% 하락하였다. 이를 통해 보령의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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