thinkpool

DB금융투자에서 24일 보령(003850)에 대해 "분기사상 최대 매출 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

DB금융투자 이명선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 보령(003850)에 대해 "올해에 이어 내년에도 실적 개선세를 보일 것으로 전망. 2023년 카나브의 특허 만료에 따른 실적 감소를 우려하나 실제 제네릭 기업들은 생산공정 개발에 고전하고 있으며, 고혈압 시장을 주도하는 복합제 개발을 위한 특허 확보에 어려움. 이에 카나브패밀리 중심의 성장은 내년에도 계속될 것으로 기대. 또한 글로벌 신약으로 개발 중인 비호지킨성 림프종 치료제 BR101801이 미국 FDA로부터 희귀의약품 지정을 받으면서 신약개발이 순항 중."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "3Q22 별도기준 매출액 1,882억원(+18.9%YoY, +9.3%QoQ), 영업이익 168억원(-9.6.8%YoY, +19.5% QoQ) 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'ATTENTION'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2022.10.24 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2022.07.15 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.24 목표가 17,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.24 목표가 17,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2022.10.07 목표가 15,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.07.29 목표가 15,000 투자의견 ATTENTION 상상인증권

- 2022.07.28 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권