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[리포트 브리핑]현대제철, '업황 둔화 국면임을 감안하더라도 지나친 저평가' 목표가 60,000원 - 하이투자증권
2021/11/24 09:38 라씨로
하이투자증권에서 24일 현대제철(004020)에 대해 '업황 둔화 국면임을 감안하더라도 지나친 저평가'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대제철 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '22.1Q 실적은 둔화. 비수기 판매량 감소는 물론, 업황 부진에 따른 Roll-Margin 축소가 예상되기 때문. 다만 상대적으로 업황에 비탄력적인 가격 흐름을 보이는 차강판 등 주력 품목이 실적을 일정 지지'라고 분석했다.


◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 72,000원 -> 60,000원(-16.7%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승

하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2021년 10월 29일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 25일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 04월 28일 최고 목표가인 72,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 60,000원을 제시하였다.


◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,800원, 하이투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 21년 10월 29일 발표한 SK증권의 60,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 69,800원 대비 -14.0% 낮은 수준으로 현대제철의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,778원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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