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[리포트 브리핑]현대제철, 'Macro 우려를 넘어서는 실적' 목표가 57,000원 - 하이투자증권
2022/04/27 14:30 라씨로
하이투자증권에서 27일 현대제철(004020)에 대해 'Macro 우려를 넘어서는 실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대제철 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '4/26 발간 보고서에서도 언급했듯이, 실질 금리 상승과 이에 따른 상품 가격 둔화 우려, 그리고 중국 봉쇄 등 Macro 불확실성은 최근 확대되고 있음. 그럼에도 전술한 마진 축소 우려 해소와 함께, 동사의 22 년 실적 증익 가능성이 높아진 만큼 전술한 Macro 불확실성 국면에서도 동사 주가는 양호한 흐름을 보일 전망'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '동사의 22.1Q 연결 영업이익은 6,974 억원 [-9.7% q-q] 으로 시장 예상치 [1 개월 시장 컨센서스 영업이익 5,990 억원]을 큰 폭으로 상회'라고 밝혔다.


◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 57,000원 -> 57,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락

하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2022년 04월 05일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 57,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 28일 72,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 57,000원을 제시하였다.


◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,778원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 61,778원 대비 -7.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 52,000원 보다는 9.6% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,188원 대비 -17.8% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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