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[리포트 브리핑]신세계, '3Q21 Preview: 꾸준히 좋다' 목표가 380,000원 - 교보증권
2021/10/21 08:50 라씨로
교보증권에서 21일 신세계(004170)에 대해 '3Q21 Preview: 꾸준히 좋다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 리포트 주요내용
교보증권에서 신세계(004170)에 대해 '동사는 시장을 아웃퍼폼하는 백화점 경쟁우위와 리오프닝에 따른 면세업 회복으로, 2022년 매출액 YoY 14.2%, 영업이익 14.7% 신장하며 성장세 지속할 것. 현주가는 2022년 순이익 기준 8.6배로 현저한 저평가 구간, 유통업 내 최선호주 의견 유지.'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '3Q21 K-IFRS 연결 기준 매출액은 1조 4,392억원(YoY +18.5%), 영업이익은 970억원(YoY +286.4%, OPM 6.7%)으로 시장기대치를 소폭 하회하는 실적을 전망.'라고 밝혔다.


◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 380,000원 -> 380,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승

교보증권 정소연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2021년 08월 13일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 380,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 02일 290,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 380,000원을 제시하였다.


◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 382,850원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 교보증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 382,850원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 382,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 323,158원 대비 18.5% 상승하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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