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[리포트 브리핑]신세계, '백화점과 인터내셔날 중심으로 전사 시너지 강화' 목표가 380,000원 - IBK투자증권
2022/05/12 15:11 라씨로
IBK투자증권에서 12일 신세계(004170)에 대해 '백화점과 인터내셔날 중심으로 전사 시너지 강화'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '주요 자회 사인 대구점 약진에 이어 신규점 대전과 광주점 연결 반영, 신세계인터내셔날의 포트폴리오 우위를 반영했기 때문. 물론 면세 시장 불확실성은 당분간 지속되지만 백화점 산업 호황 속에서 대전점의 빠른 손익 개선과 광주신세계의 연결 편입 등 2분기 실적 모멘텀도 긍정적으로 판단'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '22.1Q(yoy) 1) 별도 총매출액 12.9% 영업이익 42.6%, 순이익 -31.0%로 컨센서스 및 IBK추정치를 상회'라고 밝혔다.


◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 380,000원 -> 380,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락

IBK투자증권 안지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2022년 03월 02일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 380,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 13일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 380,000원을 제시하였다.


◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 370,733원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 370,733원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 440,000원 보다는 -13.6% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 370,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 367,429원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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