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[리포트 브리핑]신세계, '[1Q22 Review] 리오프닝 효과' 목표가 360,000원 - 한화투자증권
2022/05/12 15:20 라씨로
한화투자증권에서 12일 신세계(004170)에 대해 '[1Q22 Review] 리오프닝 효과'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 리포트 주요내용
한화투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '1) 중국 제로코로나 정 책에 따른 수요 감소, 2) 경쟁심화에 따른 마진율 하락, 3) 공헌이익 감소에 따른 고정비 부담이 높아졌기 때문. 전방 채널 변화와 경쟁심화에 따른 할인율 회복은 당분간 쉽지 않을 것으로 보여 부진한 실적 지속될 전망'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '신세계 1분기 실적은 당사 추정치를 상회. 1분기 총 매출액 2조 8,406억 원, 영업이익 1,636억 원으로 각각 YoY +30.6%, +32.4% 달성'라고 밝혔다.


◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 360,000원 -> 360,000원(0.0%)

한화투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2022년 04월 21일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 360,000원과 동일하다.


◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 370,733원, 한화투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 370,733원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 330,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 370,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 367,429원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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