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[리포트 브리핑]신세계, '피크아웃 우려의 피크아웃' 목표가 350,000원 - 신한금융투자
2022/08/11 09:02 라씨로
신한금융투자에서 11일 신세계(004170)에 대해 '피크아웃 우려의 피크아웃'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 리포트 주요내용
신한금융투자에서 신세계(004170)에 대해 '소비 경기에 비탄력적인 VIP의 비중이 높고(30% 추산), 신규 점포 편입(대전, 광주)에 따른 실적 기여도 상승이 기대. 이에 하반기와 내년에도 현재의 성장성을 유지할 수 것으로 전망'라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '2Q22 매출과 영업이익은 1.88조원(+34.5% YoY), 1,874억원(+94.7%YoY)을 기록하며, 컨센서스를 41% 상회'라고 밝혔다.


◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승

신한금융투자 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2022년 05월 12일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 10일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.


◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 362,000원, 신한금융투자 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 362,000원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 262,000원 보다는 33.6% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 362,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 366,316원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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