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[리포트 브리핑]신세계, '2Q22 Review: 피크아웃 우려는 접어두자' 목표가 380,000원 - 교보증권
2022/08/11 09:26 라씨로
교보증권에서 11일 신세계(004170)에 대해 '2Q22 Review: 피크아웃 우려는 접어두자'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 72.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 리포트 주요내용
교보증권에서 신세계(004170)에 대해 '본업인 백화점의 우량점포를 통한 지속가능한 매출성장, 독보적인 이익창출력(OPM 19%)에 주목해야 함. 면세점은 하반기 고환율, 코로나 재확산 위험 등 리스크 존재하나 중국 정상화, 여행객 회복으로 QoQ 성장할 것'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '2Q22 K-IFRS 연결기준 매출액은 YoY 16.9% 성장한 1조 8,771억원, 영업이익은 YoY 94.7% 성장한 1,874억원'라고 밝혔다.


◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 380,000원 -> 380,000원(0.0%)

교보증권 정소연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2022년 07월 11일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 380,000원과 동일하다.


◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 362,000원, 교보증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 교보증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 362,000원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 440,000원 보다는 -13.6% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 362,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 366,316원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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