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[리포트 브리핑]신세계, '3Q22 Preview: 서프가 기본' 목표가 360,000원 - 한국투자증권
2022/09/22 08:54 라씨로
한국투자증권에서 22일 신세계(004170)에 대해 '3Q22 Preview: 서프가 기본'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 리포트 주요내용
한국투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '백화점은 지난 2분기와 마찬가지로 마진이 좋은 패션의 고신장으로 양호한 실적을 기록할 것. 면세 부문은 2분기 체화재고 평가 관련한 환입이 있었기 때문에 전분기 대비 영업이익이 감소할 것. 의류 구매 싸이클은 지속될 것이고 면세점 산업의 불확실성은 여전히 존재하나 국내외 코로나19 관련 규제가 완화되면서 투자 심리는 회복. 의류 매출 호조와 함께 국내외 여행 수요 회복에도 직간접적으로 수혜를 받을 수 있을 것. '라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '3분기 연결기준 매출액은 1조 9,226억원(+16.6% YoY), 영업이익은 1,904억원(+86.0% YoY)'라고 밝혔다.


◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 360,000원 -> 360,000원(0.0%)

한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2022년 08월 11일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 360,000원과 동일하다.


◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 352,875원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 352,875원 대비 2.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 430,000원 보다는 -16.3% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 352,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 365,056원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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