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[리포트 브리핑]신세계, '추정치가 계속 우상향 되는 기업' 목표가 330,000원 - NH투자증권
2022/09/23 09:20 라씨로
NH투자증권에서 23일 신세계(004170)에 대해 '추정치가 계속 우상향 되는 기업'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 리포트 주요내용
NH투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '소비 둔화우려와 달리 백화점 매출 성장세는 꺾이지 않고 있어 사상 최대 실적은 계속될 것. 백화점 업체들의 3분기 실적이 전반적으로 양호할 것으로 예상되나, 동사는 그 중에서도 단연 돋보이는 성과를 보여줄 것으로 기대. 백화점은 두 자릿수 성장을 이어갈 것으로 전망, 면세점은 다소 회복된 것으로 보임. '라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '3분기 연결기준 순매출액과 영업이익은 각각 1조9,009억원(+14% y-y), 2,007억원(+96% y-y)'라고 밝혔다.


◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 310,000원 -> 330,000원(+6.5%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락

NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2022년 08월 11일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 310,000원 대비 6.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 10일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 08월 11일 최저 목표가인 310,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 330,000원을 제시하였다.


◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 354,125원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 354,125원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 262,000원 보다는 26.0% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 354,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 365,056원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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