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[리포트 브리핑]신세계, '기준 변경을 제외하면 기대치 충족' 목표가 300,000원 - IBK투자증권
2022/11/08 11:07 라씨로
IBK투자증권에서 08일 신세계(004170)에 대해 '기준 변경을 제외하면 기대치 충족'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '3분기 실적은 당사 및 시장 기대치를 충족. 실적 성장세는 이어질 것으로 전망. 상반기까지 의류 매출액 성장이 지속될 가능성이 높고, 면세점 집객력 상승에 따른 영업실적 개선 가능성과, 소비 양극화에 따른 명품군 성장세 지속, 라이브 쇼핑 연결 편입 및 주요 연결자회사(센트럴시티 회복) 실적 성장이 기대. 또한, 내년 7월 이후 공항점 임차료에 대한 구조적 부담도 완화되는 구간에 진입할 것으로 판단.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '연결기준 3분기 매출액은 3조 667억 원(전년동기대비 +19.4%), 영업이익 1,530억 원(전년동기대비 +49.4%)'라고 밝혔다.


◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 380,000원 -> 300,000원(-21.1%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락

IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2022년 05월 12일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 -21.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 10일 380,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.


◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 325,611원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 325,611원 대비 -7.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 262,000원 보다는 14.5% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 325,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 367,706원 대비 -11.4% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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