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농심, "단기 외형성장과 지…" BUY(유지)-하이투자증권
2022-03-30 13:17:28

하이투자증권에서 30일 농심(004370)에 대해 "단기 외형성장과 지배력 확대에 초점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하이투자증권에서 농심(004370)에 대해 "원부재료 가격 상승관련 비용 부담은 3Q22 까지 존재할 가능성에 무게를 두나, 메인 제품의 시장경쟁 완화흐름과 이에 따른 판관비 효율화, 가격인상, 신제품 출시 등 농심의 시장지배력을 활용한 외형확대 전략은 여타 경쟁업체대비 유효하다는 판단"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "농심의 1Q22 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 6,932 억원 (+9.3% YoY), 323 억원 (+14.0% YoY)으로 예상. 전년동기 베이스효과에 라면가격이 인상분 등 견조한 흐름이 반영되면서 외형성장을 시현할 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2022.03.30 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.11 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.06 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.24 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.16 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.30 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.03.10 목표가 500,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.03.02 목표가 400,000 투자의견 BUY(신규) DS 투자증권

- 2022.02.11 목표가 433,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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